RETIFICAÇÃO

MUNICÍPIO: VOTUPORANGA PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2001
Quadro: 06

POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI 9.394/96 (L.D.B.)
CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS TRIMESTRE ACUMULADO
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO ( Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Contribuição ao Fundef) 859.806,90 3.783.782,68
B) REPASSES DECENDIAIS
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS 316.535,85 1.629.799,53
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS 250.800,01 1.157.869,08
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS 292.603,17 999.783,34
TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS 859.939,03 3.787.451,95
REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE 132,13 3.669,27

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS

COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 10 / 01 / 2002 NÚMERO DA C/C SALDO
CONTA F.M.E. 13.000019-1 245.310,30
BANESPA - Manutenção do Ensino 45.000193-0 1.745.263,82
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL 1.990.574,12

CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL

APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do Fundef)

SALDO

DESPESA EMPENHADA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4) 6.716.999,31
(-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4) 5.155.816,49
TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR 1.561.182,82
LASTRO FINANCEIRO 429.391,30

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS

COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 30 / 12 / 2001 NÚMERO DA C/C SALDO
CONTA QESE 13.700.644-5 2.470,66
CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL

2.470,66

CONTA VINCULADA AO FUNDEF
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (ANTERIOR) 46.641,60
(+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA (NO TRIMESTRE) 1.146.387,91
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO 1.193.029,51
(-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS (NO TRIMESTRE) 1.170.366,27
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO 22.663,24
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 30 / 12 / 2001 C/C N.º 58.026-0 103.179,32
DIFERENÇA A MAIOR 80.516,08