QUADRO 06 MUNICÍPIO: VOTUPORANGA
PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2002










POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO









REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI 9.394/96 (L.D.B.)

CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS TRIMESTRE ACUMULADO

A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO ( Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora do Fundef) 1.039.810,57 4.344.779,48


B) REPASSES DECENDIAIS


REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS



378.162,38 1.522.831,85


REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS



329.723,97 1.245.366,36


REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS



330.073,25 1.580.538,97

TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS 1.037.959,60 4.348.737,18

REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE

-1.850,97 3.957,70










CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS

COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM
10 / 01 / 2003 NÚMERO DA C/C SALDO


CONTA F.M.E.



Nossa Caixa Nosso Banco 13000019-1 86.841,51


Caixa Econômica Federal 20479-9 392.909,22
















TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL
479.750,73












CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL

APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do Fundef) SALDO


DESPESA EMPENHADA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4)




4.781.041,90


(-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4) 3.883.769,21

TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR 897.272,69

EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO




417.521,96




CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS

COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM
30 / 12 / 2002 NÚMERO DA C/C SALDO


CONTA QESE 137000644-5 192.024,20


CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS



BANCO DO BRASIL - CONTA CRECHE 9139-1 108.157,74


BANCO DO BRASIL - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 9208-8


NOSSA CAIXA NOSSO BANCO - PAC CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13000244-4 368.359,23


TRANSPORTE ESCOLAR BANCO NOSSA CAIXA S/A 13000123-5 0,00

TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL




668.541,17





CONTA VINCULADA AO FUNDEF

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR) 6.934,76

(+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.677.578,67

(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO
2.684.513,43

(-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS 2.247.349,59

(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO 437.163,84



SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 30 / 12 / 2002 C/C nº 58026-0 e 13000246-1 446.954,00






DIFERENÇA A MAIOR
9.790,16