QUADRO 06 MUNICÍPIO:		VOTUPORANGA		PERÍODO:		4º TRIMESTRE	2002
	POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO
	REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI 9.394/96 (L.D.B.)
	CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS						TRIMESTRE	ACUMULADO
	A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO ( Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora do Fundef)						1.039.810,57	4.344.779,48
	B) REPASSES DECENDIAIS
		REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS					378.162,38	1.522.831,85
		REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS					329.723,97	1.245.366,36
		REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS					330.073,25	1.580.538,97
		TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS					1.037.959,60	4.348.737,18
		REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE					-1.850,97	3.957,70
	CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS
	COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM			10 / 01 /	2003		NÚMERO DA C/C	SALDO
		CONTA F.M.E.
		Nossa Caixa Nosso Banco					13000019-1	86.841,51
		Caixa Econômica Federal					20479-9	392.909,22
			TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL					479.750,73
	CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL
	APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do Fundef)							SALDO
		DESPESA EMPENHADA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4)						4.781.041,90
		(-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4)						3.883.769,21
		TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR						897.272,69
		EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO						417.521,96
	CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS
	COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM			30 / 12 /	2002		NÚMERO DA C/C	SALDO
		CONTA QESE					137000644-5	192.024,20
		CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS
		BANCO DO BRASIL - CONTA CRECHE					9139-1	108.157,74
		BANCO DO BRASIL - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR					9208-8
		NOSSA CAIXA NOSSO BANCO - PAC CONSTRUÇÃO DE ESCOLA					13000244-4	368.359,23
		TRANSPORTE ESCOLAR BANCO NOSSA CAIXA S/A					13000123-5	0,00
		TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL						668.541,17
	CONTA VINCULADA AO FUNDEF
		SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR)						6.934,76
		(+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA						2.677.578,67
		(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO						2.684.513,43
		(-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS						2.247.349,59
		(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO						437.163,84
		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM		30 / 12 /	2002	C/C nº	58026-0 e 13000246-1	446.954,00
		DIFERENÇA A MAIOR						9.790,16